Eylül 2024 Sonu Portföy Durumu

Piyasaların Durumu:

• BIST100 9109 puan.
• Dolar 34,13 TL
• Ons Altın 2653 dolar
• TCMB Faizi %50
• FED Faizi %4,5-5
• TÜİK Enflasyonu %49,38

Bundan sonra tarihe de not düşmek adına piyasaların durumunu portföy raporu yazılarımda koyacağım.

Bölgedeki İsrail saldırıları, yüksek faizin devam ediyor oluşu, cinayetler, ulusal politik kargaşalar ve ihracat sıkıntısı borsada akacak kan bırakmadı. Daha çok düşüş yaşanmaz herhalde dedikçe düşüşler devam ediyor. Yükseliş yaşanırsa bankalarda yaşanıyor ancak hiçbir banka hissesi tutmadığım için bu yükselişlerden de faydalanamıyorum. Enerji ve sanayi şirketlerindeki zararım takip etmediğim seviyelere geldi artık. Neyseki BIMAS, CCOLA gibi perakende sektörlerindeki getiriler zararımı kısmen nötrledi. Burada da sepet yapmanın değerini anlıyoruz.

Portföy Durumu

Portföyüm bu ay borsa istanbul’daki düşüşlere rağmen amerikan borsası yükselişi; mevduat, altın getirileri ve yeni hisse alımlarım ile %4,7 büyüdü. Böylece 2024 yatırım hedefimin %127,1’ini tamamlamış bulunmaktayım. Hedefimi dolar bazında koyduğum için dolar/tl’de yaşanacak yükselişler bu oranı düşürecektir.

Bu ay da mevduata aynı miktarda para koydum. Yeni yaptığım eklemeleri ağırlıklı olarak fon alımlarımda ve BIST’te değerlendiriyorum.

Anlık portföy dağılımım bu şekilde. Portföy dağılımımdaki fon oranını artırmaya çalışıyorum.

Portföylerimdeki geri dönüşler yatırıma başladığım Ağustos 2023’ten beri şu şekilde:

• BIST: -%15,5
• Amerikan Borsası: +%21,4
• Altın: +%72

Yatırımlarımı bölme konusunda zaman içinde daha çok geliştim. Böylece zararlarımı minimize ederken getirisi yükselen yatırım araçlarını da kaçırmamış oluyorum.

Bu grafiklerden de zaman içinde sepet yapma konusunda geliştiğimi somut bir şekilde görebiliyorum.

FED’den sonra TCMB de faiz düşürme konusunda açık bir şekilde göz kırpıyor ve kasım ayını işaret ediyor. Bu dönem “Capital Rotation” dediğimiz paranın kişiler ve sektörler arasında el değiştirdiği dönem. Borsadan çıkan paranın tekrar borsaya geri akmaya başlayacağını düşünüyor ve umuyorum. Faiz düşüşleri ile beraber önümüzdeki dönemde portföyümdeki BIST yoğunluğunu artıracağım. Düşen enerji şirketlerime eklemeler yapacağım. Ayrıca VAKKO, PGSUS ve MGROS radarımda. Bu şirketler son zamanlarda epey yükseldi ancak hala hikayesinin devam ettiğini düşünüyorum. O tarafta pozisyon alabilirim. Bunun dışında düşüşlerden minimum yara alarak kurtulmaya çalışma ve büyüme şirketleri keşfetme çabasından temettü yatırımları hedefimi kısmen unuttum. Temettü şirketlerime de düzenli ekleme yapmaya devam edeceğim.

Altın alımlarım için de ons altının 2400 seviyesine gelmesini bekliyorum. Yakın zamanda düzeltme gelir diye beklesem de yükseldikçe yükselmeye devam ediyor meret.