Aralık 2024 Sonu Portföy Durumu

Piyasaların Durumu:

• BIST100: 9830 puan
• Bitcoin: 93.552
• Dolar 35,33 TL
• Ons Altın 2624 dolar
• TCMB Faizi %47,5
• FED Faizi %4,5
• TÜİK Enflasyonu %%47,09

Değerlendirme

Ekim ve kasım aylarının portföy durum raporunu paylaşamadım ama daha da ertelemeden aralık ayını paylaşayım. Trump’ın zaferi, kripto rallisi, Esad’ın düşmesi gibi çok kritik gelişmeler yaşandı bu 2 ayda. Trump’ın zaferi sonrası ABD piyasalarının olağanüstü yükselmesinin sonrasında bitcoinde de büyük bir ralli yaşadık.

2020’de kripto paralar ile ilk defa tanışmıştım ve yaşım kripto para borsalarında hesap açmaya yeterli olmadığı için o zaman teyzemin adına bir hesap açmıştım ve alım satımlarımı o hesaptan yapıyordum. 2021 rallisi ile beraber nasıl yaptığımı benim de anlamadığım bir şekilde paramı birkaç katına çıkarmış ve yaşımın da getirdiği cahil cesareti ile çevremden para bularak içeriye para doldurdukça doldurmuştum. Sonrasında o malum düşüş yaşandı ve birkaç katına çıkmış olan anaparam ilk halinden bile düşük seviyelere düştü. Dilim yanmıştı. İçerde kalan parayı da çektim ve bir süre hiç yaklaşmadım kripto paralara. 2023’te tekrar küçük miktarlarda bitcoin, solana, ripple, ethereum gibi büyük projelerden alımlar yapmaya başladım. Çoğu zaman fiyatlarına bile bakmıyor ve aklıma geldikçe minik miktarlarda alıyordum. Trump’ın seçilmesi ve Bitcoin tarafında ılımlı açıklamaları ile beraber kripto piyasasında boğa rallisi başladı ve minik minik aldığım miktarlar çok güzel kazançlar getirdi. Sonrasında da tabii ki açgözlülük bürüdü ve 2021’i hatırladım. Kendimce yapılacak hataları o dönemde yaptığımı ve bu sefer yapmayacağımı düşünmeye başladım ve trade etmeye tekrar başladım. Evet, birçok hatayı daha önce yapmıştım ve piyasaları daha iyi tanıyordum ancak bir hatayı şimdiye kadar yapmamıştım: kaldıraçlı işlemler. O hatayı da bu boğa sezonunda yapacaktım. Riskin yüksek olduğunun farkında olarak yüksek teminatlar koymuş ve likit fiyatlarımı oldukça düşürmüştüm ve kaldıraçlar havada uçuşuyordu. Aynı şekilde kazançlar da havada uçuşuyordu. Her gece 3-4’lere kadar önümde binance ekranı açık işlem yapıyor oluyordum. Stratejim çok iyiydi, kazançlarım çok iyiydi, yüksek teminatlar koyuyor ve likit fiyatlarımı düşürerek riski azalttığımı sanıyordum. Pozisyonlarımda kaybetmem için bir anda %40-50 düşüşler olması gerekiyordu ve bunun imkansız olduğunu düşünüyordum. Ama imkansız değildi ve bir gece elimdeki altcoinlerin hepsi %50 civarlarında düşüşler yaşadı. Öyle bir düzeltmeydi ki sanki hepsi likit fiyatıma düşüp sonra tekrar geri eski fiyatlarına çıkmışlardı. Geriye içerde bütün teminatımı kaybetmiş beni bırakıp çıkmışlardı hem de. Sabah kalktığımda her şey yattığım zamanki fiyatlarındaydı neredeyse ama benim pozisyonlarım kapanmıştı. O sabah kısmen bir şok yaşadım ancak şimdiye kadar da birçok kazançımdan kar alıp çıkmıştım. Bir gecede epey para kaybetmiştim ancak şimdiye kadar kar aldığım pozisyonlar bu süreçten zararlı ayrıldım demekten korudu beni. Bu sefer dilimi yakıp tamamen ayrılmadım piyasalardan, yükselişin devam edeceğine hala inanıyordum. Kaldıraçlı işlemler hem ne kadar kontrolüm altında olduğunu düşünsem de kontrolsüz riskler almama sebep oluyordu hem de çok stres oluşturup çok fazla mesai harcamama sebep oluyordu. Ben de güvendiğim birkaç coinde küçük miktarlar bıraktım sadece. Şubat ayına kadar daha çok alım yapmayı planlamıyorum. Yükselirse biraz daha kar alacak ve zaman içinde çıkış yapacağım. Sonrasında piyasalar tekrar düşerse alım yapmaya başlarım tekrar.

ABD piyasalarında da çok güzel kazançlar elde ettim. Ben bile alım yaparken şirketlerin o kadar değerleneceği bilmiyordum. Şu anda fiyatların çok yüksek olduğunu ve iyice şiştiğini düşünüyorum. Pozisyonlarımı tutmaya devam ediyor ancak daha çok alım yapmıyorum.

Bist tarafında karanlık günlerin sonuna geliyoruz gibi. Yüzümüz son haftalarda gülmeye başladı. Faizlerin düşüşü ile inşaat şirketlerinde hareket beklentimden dolayı 1 çimento şirketi ve 1 inşaat fonu tutuyordum. Esad’ın düşmesi ve Suriye’deki inşaatların türk şirketlerine verilmesinin gündeme gelmesi ile inşaat çimento şirketleri yükseldikçe yükseldi. Borsada böyle beklenmedik bir hareketler de yaşanıyor ve bu seferinde doğru zamanda doğru yerdeydim. Otomotiv, sanayi ve enerji şirketlerinde hala beklediğim yükselişleri göremiyorum ama alımlarımı o tarafta da yapmaya devam ediyorum.

Portföy Durumu

Şu anda portföy dağılımım bu şekilde son 2 ay içerisinde paramı mevduat tarafından kripto ve borsaya kaydırdım. Son alımlarımı da daha çok bist hisse senetleri ve fonlar yönünde yaptım. ABD hisse senetlerinde ağırlık iyice azaldı çünkü yüksek fiyatlardan dolayı alım yapmıyorum. Fiyatlar ucuzlarsa ABD tarafında da alımlar yapacağım.

Uzun zamandır porföyüme yeni bir şirket eklemiyordum ve alımlarımı belirlediğim sabit şirketlere yapmaya devam ediyordum. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyorum, sadece geçen aylarda temettü portföyüme ISMEN ekledim. Alım yaptığımdan beri o da iyi arttı. ISMEN’den beklentim büyüme değil temettü tarafında olduğu için bu artışı üstüne promosyon sayarım.

Yatırımlarımda portföy oranımı belirlerken Pareto İlkesini uyguluyorum. Çoğunlukla büyüme şirketlerini takip edip potansiyeline inandığım şirketlere yatırım yapıyorum ancak temettü yatırımcılığına da çok önem veriyorum. Portföyümde %20 temettü şirketlerine yer verirken %80 de büyüme şirketleri tutuyorum.